Caixa e projeção
O que entrou, o que saiu, o que está em aberto e o que vem pela frente
Receita
Lançamento diário, importado do extrato bancário
| Grupo e item | Orçado | Realizado | Resultado | Desvio | Ações |
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Neste primeiro momento a receita entra como total diário vindo do extrato. A estrutura já permite detalhar cada lançamento por origem depois, sem refazer o cadastro.
Despesas, tributos e custos
Clique em um grupo para abrir os itens. Cada item tem a nota e o comprovante guardados no diretório.
| Grupo e item | Orçado | Realizado | Resultado | Desvio | Ações |
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Esta tela pede uma tela maior
O Planejamento compara doze meses por grupo e por item. No celular isso vira uma tabela que ninguém consegue ler, então prefiro te mostrar o resultado do mês aqui em cima e te convidar a abrir no computador para trabalhar nele.
Entradas × Saídas
Movimentação mensal do ano
Saldo Acumulado
Evolução do caixa no ano
Contas a Pagar
Fornecedores
| Grupo | Nome | Documento | Onde aparece | Contato | Cidade | Ações |
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Você
Como você aparece no sistema. O e-mail é o seu login e não muda por aqui.
Dados da empresa
O nome preenche o Espaço de trabalho na barra lateral e sai nos relatórios.
Imagem e encerramento
O logotipo que sai nos relatórios, e as ações de saída do sistema.
PNG, JPG ou WEBP, até 2 MB.
Excluir
Dá para apagar todas as informações lançadas neste espaço de trabalho, ou solicitar a exclusão definitiva do seu usuário. As duas opções aparecem na janela seguinte, com o que cada uma faz.
Senha de acesso
Troca a senha que você usa para entrar no sistema.
Ferramentas
Ações que valem para o espaço de trabalho inteiro, não para uma tela só.
Recomeçar do zero
Apaga o que foi lançado e importado neste espaço de trabalho. Não tem volta pela tela. Antes de apagar, o sistema guarda um retrato completo dos dados, que fica no seu próprio armazenamento.
Conferindo o que existe hoje...
Caixa de entrada
Documentos lidos automaticamente, aguardando sua revisão antes de virar lançamento.
Caixa de entrada
O que você soltou aqui, lido e esperando a sua revisão. O que chega sozinho fica no menu Caixa de entrada.
Leitura de NF e Doc.
Solte aqui as notas e os boletos. O sistema lê e sugere o lançamento, e você confere antes de virar conta.
Estes arquivos já subiram e estão esperando você escolher o grupo e o item na Caixa de entrada. Depois que escolher, eles saem desta lista e ficam guardados no menu Documentos.
Onboarding com Assistente
Suba a planilha de planejamento que você já usa. O sistema lê, entende a estrutura e preenche o que consegue com confiança. O assistente conduz o resto da conversa.
Aceita planilhas .csv, .xlsx ou .xls (Excel antigo), layout livre, não precisa seguir um modelo fixo. Depois de enviada, acompanhe o andamento pelo chat do assistente, no canto da tela.
Revisão da importação
Planilha usada e itens que ainda precisam da sua confirmação antes de entrar no orçamento.
Busca pelo nome e pelo caminho, e acha a pasta e o arquivo.
Escolha uma pasta
Para que serve este menu
O certificado digital é a identidade da sua empresa na internet. Com ele guardado aqui, o Gênesis entra na SEFAZ e no ambiente nacional em nome da sua empresa e traz os documentos fiscais sem você pedir. É o que liga a automação: sem certificado, tudo o que está abaixo continua funcionando à mão, e só à mão.
O que muda no seu dia
- As notas de compra chegam sozinhas. Toda NF-e emitida contra o seu CNPJ aparece no Gênesis pouco depois de ser autorizada, sem ninguém digitar nada.
- O arquivo original fica guardado. O XML de cada nota vai para a pasta do fornecedor, no menu Documentos, com o nome padrão.
- O lançamento vem sugerido. O sistema lê o valor, o vencimento e quem emitiu, e propõe a conta a pagar. Você confere e confirma: o Gênesis nunca lança sozinho.
- A nota cancelada avisa. Se o fornecedor cancelar uma nota que já chegou, o sistema te avisa.
- Nada se perde entre uma consulta e outra. O Gênesis guarda o ponto em que parou na SEFAZ.
Qual certificado serve
O Gênesis usa certificado A1, que é o arquivo .pfx ou .p12 com senha. O A3 não serve aqui, e a razão é do próprio A3: ele vem em cartão ou token e a chave nunca sai do dispositivo, então não existe arquivo para guardar nem jeito de o sistema buscar as suas notas de madrugada sem alguém com o cartão na mão.
Certificado digital A1
É com ele que o Gênesis busca as suas notas na SEFAZ e no ambiente nacional, em nome da empresa.
Carregando...
O que o Gênesis faz com o seu certificado
- O arquivo fica num cofre próprio, cifrado e sem acesso público, separado de todo o resto do sistema.
- A senha fica em outro serviço, também cifrada. Quem alcança o arquivo não alcança a senha, e quem alcança a senha não alcança o arquivo.
- O certificado é usado somente para autenticar na SEFAZ e no ambiente nacional e buscar os seus documentos. Ele nunca assina nada em seu nome.
- Quando você remover, o arquivo é apagado em todas as versões, a senha é apagada junto, e fica aqui um recibo com a data e o que foi eliminado.
O texto completo está no termo de custódia.